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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 467 805.00 | | 467 805.00 | 467 805.00 |
AP Constructions | 5 743 886.00 | 2 778 620.00 | 2 965 266.00 | 5 743 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 953.00 | 479 608.00 | 67 345.00 | 546 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 351.00 | 266 013.00 | 39 338.00 | 305 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 049.00 | 3 524 241.00 | 3 598 808.00 | 7 123 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 180.00 | 10 459.00 | 392 721.00 | 403 180.00 |
BZ Autres créances | 1 644 548.00 | | 1 644 548.00 | 1 644 548.00 |
CF Disponibilités | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 082.00 | 10 459.00 | 2 094 623.00 | 2 105 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 355.00 | 3 534 700.00 | 5 706 655.00 | 9 241 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 583 220.00 | | | 1 583 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
DG Autres réserves | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
DH Report à nouveau | 321 156.00 | 288 925.00 | | 321 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 445.00 | 32 231.00 | | 155 445.00 |
DL TOTAL (I) | 714 481.00 | 559 036.00 | | 714 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 283.00 | 2 120 002.00 | | 1 570 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 361.00 | 1 353 956.00 | | 2 388 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 333.00 | 1 967 016.00 | | 453 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 209.00 | 202 607.00 | | 148 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 340.00 | 100 452.00 | | 119 340.00 |
EA Autres dettes | 218 714.00 | 215 953.00 | | 218 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 466.00 | 75 339.00 | | 81 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 174.00 | 6 047 793.00 | | 4 992 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 655.00 | 6 606 829.00 | | 5 706 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 171.00 | 2 841 969.00 | | 3 349 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | 621.00 | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090 839.00 | | 116 380.00 | 7 090 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 170.00 | 7 123 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 140.00 | 7 063 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031 756.00 | | 116 380.00 | 7 031 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 114.00 | 242 287.00 | 11 161.00 | 3 293 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 114.00 | 242 287.00 | 11 161.00 | 3 293 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 333.00 | 453 333.00 | | 453 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 209.00 | 148 209.00 | | 148 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526 962.00 | 218 714.00 | 2 308 248.00 | 2 526 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 403 180.00 | 403 180.00 | | 403 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 653.00 | 527 730.00 | 1 040 923.00 | 1 568 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 728.00 | | | 550 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 548.00 | 61 328.00 | 1 583 220.00 | 1 644 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 879.00 | 472 080.00 | 1 583 799.00 | 2 055 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 706.00 | 1 630 535.00 | 3 349 171.00 | 4 979 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |