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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
AH Fonds commercial | 767 143.00 | | 767 143.00 | 767 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 108.00 | 18 866.00 | 6 242.00 | 25 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 785.00 | 37 159.00 | 979 626.00 | 1 016 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 425.00 | | 819 425.00 | 819 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 635 592.00 | | 8 635 592.00 | 8 635 592.00 |
BZ Autres créances | 4 791 149.00 | 46 315.00 | 4 744 834.00 | 4 791 149.00 |
CF Disponibilités | 869 556.00 | | 869 556.00 | 869 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093 646.00 | | 2 093 646.00 | 2 093 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 209 368.00 | 46 315.00 | 17 163 053.00 | 17 209 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 226 154.00 | 83 474.00 | 18 142 680.00 | 18 226 154.00 |
CU Autres participations | 124 750.00 | 1 900.00 | 122 850.00 | 124 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 994.00 | -335 297.00 | | -144 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 316.00 | 190 303.00 | | 992 316.00 |
DL TOTAL (I) | 858 322.00 | -133 994.00 | | 858 322.00 |
DP Provisions pour risques | 2 534 833.00 | 2 678 009.00 | | 2 534 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 534 833.00 | 2 678 009.00 | | 2 534 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 601.00 | 20 002.00 | | 54 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066 266.00 | 6 674 132.00 | | 7 066 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 521.00 | 2 674 048.00 | | 5 435 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 921.00 | 1 282 821.00 | | 2 186 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 724.00 | | |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 93 565.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 749 524.00 | 10 750 291.00 | | 14 749 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 680.00 | 13 294 307.00 | | 18 142 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FG Production vendue services | 6 065 853.00 | | 6 065 853.00 | 6 065 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 853.00 | | 6 865 853.00 | 6 865 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 435.00 | 9 376.00 | | 44 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 803.00 | 74 011.00 | | 86 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 239.00 | 83 387.00 | | 131 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 140.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 140 835.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 639.00 | -57 448.00 | | 130 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 858.00 | 98 647.00 | | 492 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 933.00 | 3 409 008.00 | | 7 322 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 617.00 | 3 218 706.00 | | 6 330 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 316.00 | 190 303.00 | | 992 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 139.00 | | 146 330.00 | 871 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 208 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 1 016 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 536.00 | | | 783 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | | 580.00 | 24 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 074.00 | | 145 750.00 | 63 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 534 833.00 | | | 2 534 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726 224.00 | | 143 176.00 | 2 726 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 521.00 | 5 194 533.00 | 240 988.00 | 5 435 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 224.00 | 101 872.00 | 10 352.00 | 112 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
UX Autres créances clients | 8 635 592.00 | | | 8 635 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 921 617.00 | | | 921 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 773 897.00 | | | 3 773 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VI Groupe et associés | 7 066 266.00 | 520 023.00 | 6 546 242.00 | 7 066 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 978.00 | 174 456.00 | 182 522.00 | 356 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 936 466.00 | | | 20 936 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 603 778.00 | 13 165 000.00 | 2 438 778.00 | 15 603 778.00 |
VW T.V.A. | 1 598 441.00 | 1 598 441.00 | | 1 598 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 749 524.00 | 7 769 420.00 | 6 980 104.00 | 14 749 524.00 |