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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
AH Fonds commercial | 767 143.00 | | 767 143.00 | 767 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 034.00 | 40 653.00 | 5 381.00 | 46 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 606.00 | 57 046.00 | 886 560.00 | 943 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 980 035.00 | 628 713.00 | 1 351 322.00 | 1 980 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 063.00 | 287 257.00 | 2 723 806.00 | 3 011 063.00 |
BZ Autres créances | 5 278 738.00 | 149 064.00 | 5 129 674.00 | 5 278 738.00 |
CF Disponibilités | 438 274.00 | | 438 274.00 | 438 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 364 081.00 | 1 065 033.00 | 10 299 048.00 | 11 364 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 688.00 | 1 122 080.00 | 11 185 608.00 | 12 307 688.00 |
CU Autres participations | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 529.00 | 1 191 552.00 | | 155 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 984.00 | -1 036 022.00 | | -1 540 984.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374 455.00 | 166 529.00 | | -1 374 455.00 |
DP Provisions pour risques | 261 988.00 | 508 488.00 | | 261 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 988.00 | 508 488.00 | | 261 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682 768.00 | 6 796 330.00 | | 6 682 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 953.00 | | | 634 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 264.00 | 5 780 337.00 | | 3 315 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 755.00 | 1 354 639.00 | | 992 755.00 |
EA Autres dettes | 567 623.00 | 1 700 761.00 | | 567 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 298 075.00 | 15 632 067.00 | | 12 298 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 185 608.00 | 16 307 085.00 | | 11 185 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 682 768.00 | | | 6 682 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 328 042.00 | | 5 328 042.00 | 5 328 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 042.00 | | 5 328 042.00 | 5 328 042.00 |
FM Production stockée | | | -1 356 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -132 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | 288 486.00 | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | 82 560.00 | | 3 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 120.00 | 1 300.00 | | 39 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 023.00 | 83 860.00 | | 43 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 674.00 | 204 625.00 | | -37 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 524.00 | 8 840 503.00 | | 4 822 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 508.00 | 9 876 525.00 | | 6 363 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 984.00 | -1 036 022.00 | | -1 540 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 773.00 | | 2 204.00 | 997 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 370.00 | 114 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 370.00 | 943 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 536.00 | | | 783 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | | 1 050.00 | 44 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 253.00 | | 1 154.00 | 169 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 568.00 | 6 041.00 | 563.00 | 51 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 175.00 | 6 041.00 | 563.00 | 35 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 488.00 | 253 500.00 | 500 000.00 | 508 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 628 713.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 287 257.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 064.00 | | | 149 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 064.00 | 915 969.00 | | 149 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 552.00 | 1 169 469.00 | 500 000.00 | 657 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 264.00 | 3 315 264.00 | | 3 315 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 036.00 | 230 036.00 | | 230 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 623.00 | 567 623.00 | | 567 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 355.00 | 2 666 355.00 | | 2 666 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 708.00 | 344 708.00 | | 344 708.00 |
VB T. V. A. | 1 324 534.00 | 1 324 534.00 | | 1 324 534.00 |
VC Groupe et associés | 3 714 322.00 | 3 714 322.00 | | 3 714 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 682 768.00 | 6 682 768.00 | | 6 682 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 538.00 | 165 538.00 | | 165 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 818.00 | 235 818.00 | | 235 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305 386.00 | 8 295 127.00 | 10 259.00 | 8 305 386.00 |
VW T.V.A. | 450 002.00 | 450 002.00 | | 450 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 663 122.00 | 11 663 122.00 | | 11 663 122.00 |