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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
AH Fonds commercial | 767 143.00 | | 767 143.00 | 767 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 105.00 | 23 898.00 | 7 207.00 | 31 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 676.00 | 42 191.00 | 922 485.00 | 964 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 448.00 | | 257 448.00 | 257 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645 823.00 | | 6 645 823.00 | 6 645 823.00 |
BZ Autres créances | 5 390 718.00 | 46 315.00 | 5 344 403.00 | 5 390 718.00 |
CF Disponibilités | 946 331.00 | | 946 331.00 | 946 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288 734.00 | | 2 288 734.00 | 2 288 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 529 054.00 | 46 315.00 | 15 482 739.00 | 15 529 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 493 730.00 | 88 505.00 | 16 405 224.00 | 16 493 730.00 |
CU Autres participations | 124 850.00 | 1 900.00 | 122 950.00 | 124 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 847 322.00 | | | 847 322.00 |
DH Report à nouveau | | -144 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 312.00 | 992 316.00 | | 104 312.00 |
DL TOTAL (I) | 962 634.00 | 858 322.00 | | 962 634.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861 833.00 | 2 534 833.00 | | 2 861 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 861 833.00 | 2 534 833.00 | | 2 861 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668 365.00 | 7 066 266.00 | | 6 668 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 246.00 | 5 435 521.00 | | 3 758 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 956.00 | 2 186 921.00 | | 1 759 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | -22 468.00 | 6 215.00 | | -22 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 580 757.00 | 14 749 524.00 | | 12 580 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 405 224.00 | 18 142 680.00 | | 16 405 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 668 365.00 | | | 6 668 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 860.00 | | 1 617 860.00 | 1 617 860.00 |
FG Production vendue services | 3 659 108.00 | | 3 659 108.00 | 3 659 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 968.00 | | 5 276 968.00 | 5 276 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 858.00 | 44 435.00 | | 30 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 858.00 | 131 239.00 | | 30 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 000.00 | 600.00 | | 327 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 142.00 | 130 639.00 | | -296 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 028.00 | 492 858.00 | | 50 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 494.00 | 7 322 933.00 | | 5 468 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 182.00 | 6 330 617.00 | | 5 364 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 312.00 | 992 316.00 | | 104 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 785.00 | | 9 281.00 | 1 016 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 841.00 | 150 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 389.00 | 964 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 31 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 536.00 | | | 783 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | | 6 546.00 | 25 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 141.00 | | 2 735.00 | 208 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 259.00 | 5 032.00 | | 35 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 866.00 | 5 032.00 | | 18 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 534 833.00 | 327 000.00 | | 2 534 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583 048.00 | 327 000.00 | | 2 583 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 246.00 | 3 520 118.00 | 238 128.00 | 3 758 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 787.00 | 93 463.00 | 5 324.00 | 98 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -22 468.00 | -22 468.00 | | -22 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
UX Autres créances clients | 6 645 823.00 | | | 6 645 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 617 555.00 | | | 617 555.00 |
VC Groupe et associés | 4 677 174.00 | | | 4 677 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 668 365.00 | 122 123.00 | 6 546 242.00 | 6 668 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 021.00 | 174 153.00 | 93 868.00 | 268 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288 734.00 | | | 2 288 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 350 459.00 | 11 631 968.00 | 2 718 491.00 | 14 350 459.00 |
VW T.V.A. | 1 263 624.00 | 1 263 624.00 | | 1 263 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 580 757.00 | 5 697 195.00 | 6 883 562.00 | 12 580 757.00 |