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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
AH Fonds commercial | 767 143.00 | | 767 143.00 | 767 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 316.00 | 29 049.00 | 8 267.00 | 37 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 505.00 | 46 642.00 | 944 862.00 | 991 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 793.00 | | 216 793.00 | 216 793.00 |
BN En cours de production de biens | 2 609 738.00 | | 2 609 738.00 | 2 609 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177 064.00 | | 6 177 064.00 | 6 177 064.00 |
BZ Autres créances | 5 164 177.00 | 195 379.00 | 4 968 798.00 | 5 164 177.00 |
CF Disponibilités | 466 814.00 | | 466 814.00 | 466 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 642 501.00 | 195 379.00 | 14 447 121.00 | 14 642 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 005.00 | 242 021.00 | 15 391 984.00 | 15 634 005.00 |
CU Autres participations | 143 767.00 | 1 200.00 | 142 567.00 | 143 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 951 634.00 | 847 322.00 | | 951 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 917.00 | 104 312.00 | | 239 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 552.00 | 962 634.00 | | 1 202 552.00 |
DP Provisions pour risques | 2 734 833.00 | 2 861 833.00 | | 2 734 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 734 833.00 | 2 861 833.00 | | 2 734 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805 564.00 | 6 668 365.00 | | 6 805 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 353.00 | 3 758 246.00 | | 2 947 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 263.00 | 1 759 956.00 | | 1 471 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 659.00 | | |
EA Autres dettes | 7 195.00 | -22 468.00 | | 7 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 859.00 | 416 000.00 | | 129 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 454 599.00 | 12 580 757.00 | | 11 454 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 391 984.00 | 16 405 224.00 | | 15 391 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 805 564.00 | | | 6 805 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 015 409.00 | | 5 015 409.00 | 5 015 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 409.00 | | 5 015 409.00 | 5 015 409.00 |
FM Production stockée | | | 2 609 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 30 858.00 | | 1 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 751.00 | 30 858.00 | | 128 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 327 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 320.00 | 327 000.00 | | 32 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 431.00 | -296 142.00 | | 96 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 995.00 | 50 028.00 | | 92 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 500.00 | 5 468 494.00 | | 8 899 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 583.00 | 5 364 182.00 | | 8 659 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 917.00 | 104 312.00 | | 239 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 676.00 | | 30 149.00 | 964 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 321.00 | 170 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 991 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 536.00 | | | 783 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 105.00 | | 6 211.00 | 31 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 035.00 | | 23 938.00 | 150 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 291.00 | 5 152.00 | | 40 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | 5 152.00 | | 23 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 861 833.00 | | 127 000.00 | 2 861 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 315.00 | 149 064.00 | | 46 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 215.00 | 149 064.00 | 700.00 | 48 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910 048.00 | 149 064.00 | 127 700.00 | 2 910 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 353.00 | 2 943 438.00 | 3 915.00 | 2 947 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 261.00 | 93 233.00 | 5 028.00 | 98 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
UX Autres créances clients | 6 177 064.00 | 3 522 503.00 | 2 654 561.00 | 6 177 064.00 |
VB T. V. A. | 630 442.00 | 591 699.00 | 38 743.00 | 630 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 488 580.00 | 4 488 580.00 | | 4 488 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 805 564.00 | 259 322.00 | 6 546 242.00 | 6 805 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 160.00 | 169 507.00 | 88 653.00 | 258 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 376 041.00 | 8 655 851.00 | 2 720 189.00 | 11 376 041.00 |
VW T.V.A. | 1 030 598.00 | 1 030 598.00 | | 1 030 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 454 599.00 | 4 810 761.00 | 6 643 838.00 | 11 454 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |