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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 743.00 | 27 228.00 | 11 515.00 | 38 743.00 |
AH Fonds commercial | 767 143.00 | | 767 143.00 | 767 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 811.00 | 45 571.00 | 3 240.00 | 48 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 979.00 | 72 799.00 | 890 180.00 | 962 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 219 151.00 | | 219 151.00 | 219 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 145.00 | 287 257.00 | 2 381 888.00 | 2 669 145.00 |
BZ Autres créances | 1 082 510.00 | 108 481.00 | 974 029.00 | 1 082 510.00 |
CF Disponibilités | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 553.00 | 395 738.00 | 3 637 815.00 | 4 033 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 532.00 | 468 536.00 | 4 527 995.00 | 4 996 532.00 |
CU Autres participations | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 836.00 | | | 1 231 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 155 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 234.00 | -1 540 984.00 | | -1 187 234.00 |
DL TOTAL (I) | 55 601.00 | -1 374 455.00 | | 55 601.00 |
DP Provisions pour risques | 1 316 488.00 | 261 988.00 | | 1 316 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316 488.00 | 261 988.00 | | 1 316 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 856.00 | 6 682 768.00 | | 1 195 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 634 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 961.00 | 3 315 264.00 | | 963 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 652.00 | 992 755.00 | | 905 652.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 567 623.00 | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 437.00 | 104 713.00 | | 20 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 906.00 | 12 298 075.00 | | 3 155 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 995.00 | 11 185 608.00 | | 4 527 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195 856.00 | | | 1 195 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
FG Production vendue services | 4 426 329.00 | | 4 426 329.00 | 4 426 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 329.00 | | 6 826 329.00 | 6 826 329.00 |
FM Production stockée | | | -1 760 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 318 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 5 349.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 5 349.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 3 903.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 39 120.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 43 023.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | -37 674.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 388.00 | 4 822 524.00 | | 6 119 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 622.00 | 6 363 508.00 | | 7 306 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 234.00 | -1 540 984.00 | | -1 187 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 606.00 | | 13 294.00 | 943 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 271.00 | 108 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 271.00 | 962 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 536.00 | | | 783 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | | 2 777.00 | 46 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 036.00 | | 10 517.00 | 114 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 046.00 | 4 917.00 | | 57 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 653.00 | 4 917.00 | | 40 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 988.00 | 1 058 000.00 | 3 500.00 | 261 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628 713.00 | | 628 713.00 | 628 713.00 |
6T Sur comptes clients | 287 257.00 | | | 287 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 064.00 | | | 149 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 033.00 | | 628 713.00 | 1 065 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 021.00 | 1 058 000.00 | 632 213.00 | 1 327 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 961.00 | 963 961.00 | | 963 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 256.00 | 261 256.00 | | 261 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 437.00 | 2 324 437.00 | | 2 324 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 708.00 | 344 708.00 | | 344 708.00 |
VB T. V. A. | 439 352.00 | 439 352.00 | | 439 352.00 |
VC Groupe et associés | 619 700.00 | 619 700.00 | | 619 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 856.00 | 1 195 856.00 | | 1 195 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 569.00 | 3 762 569.00 | | 3 762 569.00 |
VW T.V.A. | 444 821.00 | 444 821.00 | | 444 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 906.00 | 3 155 906.00 | | 3 155 906.00 |