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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 935.00 | 15 771.00 | 163.00 | 15 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 633.00 | 77 070.00 | 46 562.00 | 123 633.00 |
BF Prêts | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 237.00 | 93 973.00 | 853 264.00 | 947 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 854.00 | 360.00 | 441 494.00 | 441 854.00 |
BZ Autres créances | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CF Disponibilités | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 630.00 | 360.00 | 564 270.00 | 564 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 183.00 | 94 333.00 | 1 422 850.00 | 1 517 183.00 |
CU Autres participations | 560 120.00 | | 560 120.00 | 560 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 238 229.00 | | | 238 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
DL TOTAL (I) | 370 877.00 | | | 370 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 347.00 | | | 395 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 740.00 | | | 189 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 814.00 | | | 328 814.00 |
EA Autres dettes | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 973.00 | | | 1 051 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 850.00 | | | 1 422 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 609.00 | | | 734 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 856.00 | | | 564 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 247.00 | 23 727.00 | | 70 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 116.00 | 23 727.00 | | 69 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 547.00 | 265 547.00 | | 265 547.00 |
UP Prêts | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 347.00 | 77 983.00 | 252 879.00 | 395 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 416.00 | 525 568.00 | 5 848.00 | 531 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 974.00 | 734 610.00 | 252 879.00 | 1 051 974.00 |