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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 2 222.00 | 1 250.00 | 3 473.00 |
AH Fonds commercial | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 038.00 | 711.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 361.00 | 93 558.00 | 49 803.00 | 143 361.00 |
BF Prêts | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 867.00 | 96 818.00 | 878 048.00 | 974 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 836.00 | 5 207.00 | 631 628.00 | 636 836.00 |
BZ Autres créances | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CF Disponibilités | 453 167.00 | | 453 167.00 | 453 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 616.00 | 5 207.00 | 1 150 409.00 | 1 155 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 611.00 | 102 026.00 | 2 030 585.00 | 2 132 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
CU Autres participations | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 599 221.00 | | | 599 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
DL TOTAL (I) | 704 964.00 | | | 704 964.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 636.00 | | | 425 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 186.00 | | | 236 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 579.00 | | | 500 579.00 |
EA Autres dettes | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 620.00 | | | 1 321 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 585.00 | | | 2 030 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 525.00 | | | 1 179 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
FG Production vendue services | 2 151 143.00 | | 2 151 143.00 | 2 151 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 732.00 | | 2 177 732.00 | 2 177 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 700.00 | | | 2 211 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 257.00 | | | 2 142 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 417.00 | | 64 084.00 | 931 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 958.00 | 585 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 633.00 | 974 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 145 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 881.00 | | 163.00 | 243 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 565.00 | | 35 222.00 | 120 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 971.00 | | 28 700.00 | 566 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 923.00 | 24 197.00 | 8 301.00 | 80 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 771.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 471.00 | 23 427.00 | 8 301.00 | 79 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 579.00 | 500 579.00 | | 500 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UP Prêts | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 738.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 636 836.00 | 636 836.00 | | 636 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 637.00 | 283 541.00 | 142 096.00 | 425 637.00 |
VI Groupe et associés | 236 187.00 | 236 187.00 | | 236 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 147.00 | 724 411.00 | 3 738.00 | 728 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 621.00 | 1 179 525.00 | 142 096.00 | 1 321 621.00 |