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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 462.00 | 10.00 | 3 473.00 |
AH Fonds commercial | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 2 105.00 | 1 097.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 494.00 | 142 609.00 | 83 884.00 | 226 494.00 |
BF Prêts | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 802.00 | 148 178.00 | 902 623.00 | 1 050 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 288.00 | 5 207.00 | 735 081.00 | 740 288.00 |
BZ Autres créances | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 266 987.00 | | 266 987.00 | 266 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 801.00 | 5 207.00 | 1 082 594.00 | 1 087 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 604.00 | 153 385.00 | 1 985 218.00 | 2 138 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
CU Autres participations | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 703 691.00 | | | 703 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 262.00 | | | 160 262.00 |
DL TOTAL (I) | 900 253.00 | | | 900 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 321.00 | | | 187 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 443.00 | | | 290 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 138.00 | | | 479 138.00 |
EA Autres dettes | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 965.00 | | | 1 084 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 218.00 | | | 1 985 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 395.00 | | | 1 067 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
FG Production vendue services | 2 741 087.00 | | 2 741 087.00 | 2 741 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 319.00 | | 2 761 319.00 | 2 761 319.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 430.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 507.00 | | | -16 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 916.00 | | | 2 870 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 654.00 | | | 2 710 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 262.00 | | | 160 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 582.00 | | 103 461.00 | 993 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 741.00 | 577 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 241.00 | 1 050 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 229 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 043.00 | | | 244 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 437.00 | | 92 761.00 | 176 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 102.00 | | 10 700.00 | 573 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 812.00 | 31 367.00 | | 116 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 459.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 808.00 | 30 907.00 | | 113 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 138.00 | 479 138.00 | | 479 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 063.00 | 335 063.00 | | 335 063.00 |
UP Prêts | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 321.00 | 169 752.00 | 17 569.00 | 187 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 791.00 | | | 184 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 289.00 | 734 041.00 | 6 248.00 | 740 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 860.00 | 764 566.00 | 23 294.00 | 787 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 965.00 | 1 067 396.00 | 17 569.00 | 1 084 965.00 |