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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 1 451.00 | 1 858.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 688.00 | 1 061.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 814.00 | 78 782.00 | 40 032.00 | 118 814.00 |
BF Prêts | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 416.00 | 80 922.00 | 850 494.00 | 931 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 608.00 | 5 447.00 | 691 161.00 | 696 608.00 |
BZ Autres créances | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CF Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 407.00 | 5 447.00 | 796 959.00 | 802 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 013.00 | 86 369.00 | 1 650 643.00 | 1 737 013.00 |
CU Autres participations | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 426 872.00 | | | 426 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
DL TOTAL (I) | 635 521.00 | | | 635 521.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 589.00 | | | 278 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 693.00 | | | 252 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 390.00 | | | 399 390.00 |
EA Autres dettes | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 122.00 | | | 1 011 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 643.00 | | | 1 650 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 642.00 | | | 812 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
FG Production vendue services | 1 856 199.00 | | 1 856 199.00 | 1 856 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 523.00 | | 1 887 523.00 | 1 887 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 110.00 | | | 1 965 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 761.00 | | | 1 792 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 815.00 | 269 815.00 | | 269 815.00 |
UP Prêts | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 696 609.00 | 696 609.00 | | 696 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 589.00 | 80 110.00 | 198 479.00 | 278 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
VP Divers | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 391.00 | 399 391.00 | | 399 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 618.00 | 782 661.00 | 6 956.00 | 789 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 122.00 | 812 642.00 | 198 479.00 | 1 011 122.00 |