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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 685.00 | 16 273.00 | 1 411.00 | 17 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 683.00 | 101 762.00 | 33 920.00 | 135 683.00 |
BF Prêts | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 580.00 | 119 166.00 | 841 414.00 | 960 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 933.00 | 1 521.00 | 561 411.00 | 562 933.00 |
BZ Autres créances | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
CF Disponibilités | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 107.00 | 1 521.00 | 724 586.00 | 726 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 941.00 | 120 687.00 | 1 570 253.00 | 1 690 941.00 |
CU Autres participations | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 334 577.00 | | | 334 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
DL TOTAL (I) | 463 172.00 | | | 463 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 122.00 | | | 332 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 990.00 | | | 271 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 005.00 | | | 385 005.00 |
EA Autres dettes | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 080.00 | | | 1 107 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 253.00 | | | 1 570 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 820.00 | | | 850 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 237.00 | | | 947 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 568.00 | | | 139 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 968.00 | | | 565 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 973.00 | 25 194.00 | | 93 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 843.00 | 25 194.00 | | 92 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 815.00 | 354 815.00 | | 354 815.00 |
UP Prêts | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 562 933.00 | | | 562 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 122.00 | 75 862.00 | 256 260.00 | 332 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
VP Divers | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 006.00 | 385 006.00 | | 385 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 475.00 | 666 978.00 | 5 497.00 | 672 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 081.00 | 850 821.00 | 256 260.00 | 1 107 081.00 |