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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 644.00 | 59 593.00 | 9 051.00 | 68 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 188.00 | 102 600.00 | 45 587.00 | 148 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 700.00 | 165 061.00 | 354 638.00 | 519 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
BN En cours de production de biens | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BT Marchandises | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 650.00 | | 230 650.00 | 230 650.00 |
BZ Autres créances | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CF Disponibilités | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 849.00 | | 414 849.00 | 414 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 549.00 | 165 061.00 | 769 488.00 | 934 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 223 860.00 | | | 223 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 598.00 | | | 225 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
EA Autres dettes | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 627.00 | | | 545 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 488.00 | | | 769 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 442.00 | | | 486 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 1 553 345.00 | | 1 553 345.00 | 1 553 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 570.00 | | 1 553 570.00 | 1 553 570.00 |
FM Production stockée | | | -12 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 263.00 | | | 1 597 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 283.00 | | | 1 576 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 743.00 | | 48 157.00 | 490 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 519 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 216 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 867.00 | | | 300 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 875.00 | | 48 157.00 | 187 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 149.00 | 6 111.00 | 19 200.00 | 178 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 282.00 | 6 111.00 | 19 200.00 | 175 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 598.00 | 225 598.00 | | 225 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
UX Autres créances clients | 230 650.00 | | | 230 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 553.00 | 23 369.00 | 59 184.00 | 82 553.00 |
VI Groupe et associés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VP Divers | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 405.00 | 310 405.00 | | 310 405.00 |
VW T.V.A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 627.00 | 486 442.00 | 59 184.00 | 545 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
ST Autres comptes | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
YT Sous‐traitance | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 233.00 | | | 400 233.00 |