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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 2 391.00 | 3 374.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 449.00 | 74 384.00 | 2 065.00 | 76 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 176.00 | 110 723.00 | 34 453.00 | 145 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 391.00 | 189 498.00 | 339 892.00 | 529 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
BN En cours de production de biens | 129 920.00 | | 129 920.00 | 129 920.00 |
BT Marchandises | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 335.00 | 1 676.00 | 438 658.00 | 440 335.00 |
BZ Autres créances | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
CF Disponibilités | 441 864.00 | | 441 864.00 | 441 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 779.00 | 1 676.00 | 1 144 103.00 | 1 145 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 171.00 | 191 175.00 | 1 483 996.00 | 1 675 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 912.00 | | | 393 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
DL TOTAL (I) | 501 187.00 | | | 501 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 076.00 | | | 300 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 159.00 | | | 360 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 748.00 | | | 245 748.00 |
EA Autres dettes | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 808.00 | | | 982 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 996.00 | | | 1 483 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 808.00 | | | 712 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
FG Production vendue services | 2 485 058.00 | | 2 485 058.00 | 2 485 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 500.00 | | 2 516 500.00 | 2 516 500.00 |
FM Production stockée | | | 47 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 103.00 | | | 2 597 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 827.00 | | | 2 533 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 505.00 | | 38 210.00 | 507 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 324.00 | | 529 391.00 | 16 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 2 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | | 221 626.00 | 16 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 867.00 | | 4 898.00 | 300 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 637.00 | | 33 312.00 | 204 637.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 267.00 | 21 231.00 | | 168 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 1 523.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 400.00 | 19 707.00 | | 165 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 159.00 | 360 159.00 | | 360 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
UX Autres créances clients | 437 653.00 | 437 653.00 | | 437 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 423.00 | 489 423.00 | | 489 423.00 |
VW T.V.A. | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 808.00 | 712 808.00 | 240 000.00 | 982 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
ST Autres comptes | 283 222.00 | | | 283 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 770.00 | | | 250 770.00 |
YT Sous‐traitance | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 372.00 | | | 359 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 606.00 | | | 302 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 463.00 | | | 633 463.00 |