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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 214.00 | 63 398.00 | 5 815.00 | 69 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 535.00 | 113 519.00 | 43 016.00 | 156 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 617.00 | 179 785.00 | 348 832.00 | 528 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
BN En cours de production de biens | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BT Marchandises | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 950.00 | | 253 950.00 | 253 950.00 |
BZ Autres créances | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
CF Disponibilités | 170 288.00 | | 170 288.00 | 170 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 955.00 | | 602 955.00 | 602 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 573.00 | 179 785.00 | 951 787.00 | 1 131 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 860.00 | | | 179 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
DL TOTAL (I) | 327 023.00 | | | 327 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 204.00 | | | 238 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
EA Autres dettes | 197 039.00 | | | 197 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 763.00 | | | 624 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 787.00 | | | 951 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 535.00 | | | 589 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
FG Production vendue services | 2 009 125.00 | 5 960.00 | 2 015 085.00 | 2 009 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 106.00 | 5 960.00 | 2 050 066.00 | 2 044 106.00 |
FM Production stockée | | | 2 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 372.00 | | | 2 081 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 209.00 | | | 1 978 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 700.00 | | 8 917.00 | 519 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 867.00 | | | 300 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 832.00 | | 8 917.00 | 216 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 061.00 | 14 724.00 | | 165 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 193.00 | 14 724.00 | | 162 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 204.00 | 238 204.00 | | 238 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
UX Autres créances clients | 253 950.00 | | | 253 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 286.00 | 24 058.00 | 35 228.00 | 59 286.00 |
VI Groupe et associés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VP Divers | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 149.00 | 330 149.00 | | 330 149.00 |
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 763.00 | 589 535.00 | 35 228.00 | 624 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
ST Autres comptes | 176 049.00 | | | 176 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 689.00 | | | 226 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
YT Sous‐traitance | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 488.00 | | | 235 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 047.00 | | | 485 047.00 |