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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 511.00 | 68 758.00 | 6 753.00 | 75 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 596.00 | 79 639.00 | 28 956.00 | 108 596.00 |
AX Avances et acomptes | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 975.00 | 151 265.00 | 335 709.00 | 486 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
BN En cours de production de biens | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
BT Marchandises | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
BZ Autres créances | 113 833.00 | | 113 833.00 | 113 833.00 |
CF Disponibilités | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 986.00 | | 564 986.00 | 564 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 961.00 | 151 265.00 | 900 696.00 | 1 051 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 549.00 | | | 350 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DL TOTAL (I) | 419 475.00 | | | 419 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 458.00 | | | 293 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
EA Autres dettes | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 221.00 | | | 481 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 696.00 | | | 900 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 221.00 | | | 481 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
FG Production vendue services | 2 319 386.00 | | 2 319 386.00 | 2 319 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 354.00 | | 2 344 354.00 | 2 344 354.00 |
FM Production stockée | | | -4 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 320.00 | | | 2 361 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 395.00 | | | 2 336 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 675.00 | | 9 060.00 | 542 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 760.00 | 486 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 760.00 | 184 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 867.00 | | | 300 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 807.00 | | 9 060.00 | 239 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 158.00 | 17 867.00 | 64 760.00 | 198 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 291.00 | 17 867.00 | 64 760.00 | 195 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 458.00 | 293 458.00 | | 293 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UX Autres créances clients | 114 271.00 | 114 271.00 | | 114 271.00 |
VB T. V. A. | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 067.00 | 244 067.00 | | 244 067.00 |
VW T.V.A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 221.00 | 481 221.00 | | 481 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
ST Autres comptes | 249 471.00 | | | 249 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 323.00 | | | 261 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 537.00 | | | 238 537.00 |
YT Sous‐traitance | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 345.00 | | | 312 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 315.00 | | | 278 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 745.00 | | | 549 745.00 |