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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 004.00 | 68 994.00 | 11 010.00 | 80 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 803.00 | 126 297.00 | 33 506.00 | 159 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 675.00 | 198 158.00 | 344 516.00 | 542 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
BN En cours de production de biens | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
BT Marchandises | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 431.00 | | 140 431.00 | 140 431.00 |
BZ Autres créances | 106 608.00 | | 106 608.00 | 106 608.00 |
CF Disponibilités | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 630.00 | | 503 630.00 | 503 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 305.00 | 198 158.00 | 848 146.00 | 1 046 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 023.00 | | | 283 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
DL TOTAL (I) | 394 549.00 | | | 394 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 709.00 | | | 153 709.00 |
EA Autres dettes | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 597.00 | | | 453 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 146.00 | | | 848 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 075.00 | | | 443 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
FG Production vendue services | 2 013 998.00 | 74 290.00 | 2 088 288.00 | 2 013 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 182.00 | 74 290.00 | 2 104 472.00 | 2 030 182.00 |
FM Production stockée | | | 69 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 251.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 972.00 | | | 2 240 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 445.00 | | | 2 173 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 617.00 | | 22 396.00 | 528 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 338.00 | 542 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 338.00 | 239 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 867.00 | | | 300 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 750.00 | | 22 396.00 | 225 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 785.00 | 19 251.00 | 878.00 | 179 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 918.00 | 19 251.00 | 878.00 | 176 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
UX Autres créances clients | 140 431.00 | 140 431.00 | | 140 431.00 |
VB T. V. A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 288.00 | 24 766.00 | 10 522.00 | 35 288.00 |
VI Groupe et associés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VP Divers | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 464.00 | 13 484.00 | | 13 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 790.00 | 265 790.00 | | 265 790.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 597.00 | 443 075.00 | 10 522.00 | 453 597.00 |