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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 2 718.00 | 1 348.00 | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 620.00 | 173 830.00 | 45 790.00 | 219 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 057.00 | 119 720.00 | 70 337.00 | 190 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 043.00 | 296 268.00 | 127 776.00 | 424 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
BN En cours de production de biens | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
BZ Autres créances | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 929.00 | | 330 929.00 | 330 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 972.00 | 296 268.00 | 458 705.00 | 754 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
DL TOTAL (I) | 161 094.00 | | | 161 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 610.00 | | | 297 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 705.00 | | | 458 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 209.00 | | | 233 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 318.00 | | 22 525.00 | 407 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 424 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 409 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | 1 197.00 | 12 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 149.00 | | 21 328.00 | 394 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 041.00 | 50 548.00 | 4 321.00 | 250 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 1 075.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 398.00 | 49 473.00 | 4 321.00 | 248 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 255.00 | | | 164 255.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 529.00 | 39 128.00 | 64 401.00 | 103 529.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 893.00 | 183 893.00 | | 183 893.00 |
VW T.V.A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 588.00 | 197 187.00 | 64 401.00 | 261 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
YT Sous‐traitance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 356.00 | | | 122 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 474.00 | | | 139 474.00 |