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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 523.00 | 166 292.00 | 189 231.00 | 355 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 214.00 | 134 093.00 | 137 121.00 | 271 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 602.00 | 304 163.00 | 378 440.00 | 682 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 782.00 | | 204 782.00 | 204 782.00 |
BN En cours de production de biens | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 594.00 | | 201 594.00 | 201 594.00 |
BZ Autres créances | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CF Disponibilités | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 270.00 | | 661 270.00 | 661 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 872.00 | 304 163.00 | 1 039 710.00 | 1 343 872.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 656.00 | | | 320 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 405 505.00 | | | 405 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 624.00 | | | 323 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 204.00 | | | 634 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 710.00 | | | 1 039 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 728.00 | | | 506 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 572.00 | | 264 221.00 | 575 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 191.00 | 682 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 13 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 042.00 | 667 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 345.00 | | 263 003.00 | 561 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 218.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 855.00 | 95 481.00 | 104 174.00 | 312 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 82.00 | 149.00 | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 010.00 | 95 399.00 | 104 025.00 | 309 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 201 594.00 | 201 594.00 | | 201 594.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 624.00 | 197 867.00 | 122 064.00 | 323 624.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 963.00 | -3 963.00 | | -3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 834.00 | 251 534.00 | 300.00 | 251 834.00 |
VW T.V.A. | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 485.00 | 506 728.00 | 122 064.00 | 632 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
ST Autres comptes | 196 762.00 | | | 196 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 822.00 | | | 245 822.00 |
YT Sous‐traitance | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 022.00 | | | 289 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 840.00 | | | 209 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 401.00 | | | 297 401.00 |