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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 845.00 | 82.00 | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 951.00 | 199 670.00 | 139 281.00 | 338 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 394.00 | 109 340.00 | 113 054.00 | 222 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 572.00 | 312 855.00 | 262 717.00 | 575 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 399.00 | | 139 399.00 | 139 399.00 |
BN En cours de production de biens | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 324.00 | | 132 324.00 | 132 324.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 029.00 | | 469 029.00 | 469 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 601.00 | 312 855.00 | 731 746.00 | 1 044 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 339.00 | | | 207 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 317.00 | | | 113 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 355 030.00 | | | 355 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 824.00 | | | 154 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 716.00 | | | 376 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 746.00 | | | 731 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 555.00 | | | 196 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 208.00 | | 212 312.00 | 492 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 948.00 | 575 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 13 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 809.00 | 561 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 842.00 | | 212 312.00 | 477 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 970.00 | 46 852.00 | 67 967.00 | 333 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 526.00 | 139.00 | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 513.00 | 46 325.00 | 67 828.00 | 330 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 824.00 | 36 700.00 | 99 832.00 | 154 824.00 |
VI Groupe et associés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 288.00 | 135 988.00 | 300.00 | 136 288.00 |
VW T.V.A. | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 679.00 | 196 555.00 | 99 832.00 | 314 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
ST Autres comptes | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 542.00 | | | 167 542.00 |
YT Sous‐traitance | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 788.00 | | | 191 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 744.00 | | | 195 744.00 |