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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 4 655.00 | 1 983.00 | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 65 939.00 | 2 213.00 | 63 726.00 | 65 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 795.00 | 208 002.00 | 159 792.00 | 367 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 715.00 | 178 872.00 | 174 842.00 | 353 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 285.00 | 393 743.00 | 416 542.00 | 810 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 409.00 | | 253 409.00 | 253 409.00 |
BN En cours de production de biens | 113 012.00 | | 113 012.00 | 113 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 517.00 | | 212 517.00 | 212 517.00 |
BZ Autres créances | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CF Disponibilités | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 060.00 | | 748 060.00 | 748 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 344.00 | 393 743.00 | 1 164 602.00 | 1 558 344.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 665.00 | | | 371 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 010.00 | | | -14 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 391 095.00 | | | 391 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 498.00 | | | 263 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 793.00 | | | 228 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 878.00 | | | 155 878.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 506.00 | | | 773 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 602.00 | | | 1 164 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 758.00 | | | 356 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 602.00 | | 190 917.00 | 682 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 570.00 | 22 665.00 | 810 285.00 | 40 570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 570.00 | 22 665.00 | 787 449.00 | 40 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 778.00 | | 2 860.00 | 13 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 306.00 | | 183 377.00 | 667 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 4 680.00 | 1 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 163.00 | 90 351.00 | 771.00 | 304 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 877.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 385.00 | 89 474.00 | 771.00 | 300 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 212 517.00 | 212 517.00 | | 212 517.00 |
VB T. V. A. | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 498.00 | 75 542.00 | 187 956.00 | 263 498.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 963.00 | -3 963.00 | | -3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 999.00 | 275 019.00 | 4 980.00 | 279 999.00 |
VW T.V.A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 714.00 | 356 758.00 | 187 956.00 | 544 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
ST Autres comptes | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 007.00 | | | 270 007.00 |
YT Sous‐traitance | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 884.00 | | | 286 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 525.00 | | | 229 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 307.00 | | | 420 307.00 |