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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 3 458.00 | 608.00 | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 013.00 | 183 491.00 | 42 523.00 | 226 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 829.00 | 147 022.00 | 104 807.00 | 251 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 208.00 | 333 970.00 | 158 238.00 | 492 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 566.00 | | 122 566.00 | 122 566.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 399.00 | | 350 399.00 | 350 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 607.00 | 333 970.00 | 508 637.00 | 842 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 242 113.00 | | | 242 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 637.00 | | | 508 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 387.00 | | | 143 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 043.00 | | 92 040.00 | 424 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 875.00 | 492 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 875.00 | 477 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 677.00 | | 92 040.00 | 409 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 268.00 | 55 781.00 | 18 079.00 | 296 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 740.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 550.00 | 55 041.00 | 18 079.00 | 293 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 566.00 | 122 566.00 | | 122 566.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 851.00 | 40 947.00 | 89 903.00 | 130 851.00 |
VI Groupe et associés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 709.00 | 138 409.00 | 300.00 | 138 709.00 |
VW T.V.A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 290.00 | 143 387.00 | 89 903.00 | 233 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
ST Autres comptes | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
YT Sous‐traitance | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 370.00 | | | 146 370.00 |