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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 046.00 | 5 469.00 | 2 578.00 | 8 046.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 864.00 | 7 336.00 | 32 528.00 | 39 864.00 |
060 Stock marchandises | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 824.00 | 5 194.00 | 25 630.00 | 30 824.00 |
072 Créances – Autres | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
084 Disponibilités | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 365.00 | 5 194.00 | 99 171.00 | 104 365.00 |
110 Total général Actif | 144 229.00 | 12 530.00 | 131 699.00 | 144 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 379.00 | | | 465 379.00 |
230 Autres produits | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 259.00 | | | 468 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 388.00 | | | 296 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
242 Autres charges externes. | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
252 Charges sociales | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 109.00 | | | -5 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |