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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 8 011.00 | 1 151.00 | 9 162.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 980.00 | 9 878.00 | 31 101.00 | 40 980.00 |
060 Stock marchandises | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 242.00 | 1 841.00 | 11 400.00 | 13 242.00 |
072 Créances – Autres | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
084 Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 733.00 | 1 841.00 | 66 892.00 | 68 733.00 |
110 Total général Actif | 109 713.00 | 11 720.00 | 97 993.00 | 109 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 816.00 | 399 742.00 | | 389 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 157.00 | | |
230 Autres produits | 13 774.00 | 9 049.00 | | 13 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 589.00 | 408 947.00 | | 403 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 862.00 | 235 867.00 | | 237 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 884.00 | 7 637.00 | | 1 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 964.00 | 2 528.00 | | 1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 58 872.00 | 75 531.00 | | 58 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | 4 177.00 | | 5 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 578.00 | 60 296.00 | | 66 578.00 |
252 Charges sociales | 18 735.00 | 22 207.00 | | 18 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 345.00 | 1 197.00 | | 1 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 904.00 | | | 904.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 6 755.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 522.00 | 416 195.00 | | 394 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 067.00 | -7 248.00 | | 9 067.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 101.00 | | |
294 Charges financières | 601.00 | 1 667.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 275.00 | 1 015.00 | | 1 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 258.00 | -8 296.00 | | 8 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 417.00 | | | 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 904.00 | | | 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |