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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 8 084.00 | 1 078.00 | 9 162.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 112.00 | 9 084.00 | 32 028.00 | 41 112.00 |
060 Stock marchandises | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 012.00 | 794.00 | 10 218.00 | 11 012.00 |
072 Créances – Autres | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
084 Disponibilités | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 735.00 | 794.00 | 87 941.00 | 88 735.00 |
110 Total général Actif | 129 847.00 | 9 878.00 | 119 969.00 | 129 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 200.00 | 389 816.00 | | 415 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 718.00 | 13 774.00 | | 4 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 608.00 | 403 589.00 | | 422 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 705.00 | 237 862.00 | | 230 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 647.00 | 1 884.00 | | -6 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | 1 964.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 59 112.00 | 58 872.00 | | 59 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 741.00 | 5 924.00 | | 5 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 043.00 | 66 578.00 | | 72 043.00 |
252 Charges sociales | 18 234.00 | 18 735.00 | | 18 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 1 345.00 | | 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 197.00 | 904.00 | | 3 197.00 |
262 Autres charges | 4 774.00 | 455.00 | | 4 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 638.00 | 394 522.00 | | 387 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 970.00 | 9 067.00 | | 34 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 601.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 633.00 | 1 275.00 | | 1 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | -1 067.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 215.00 | 8 258.00 | | 35 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 868.00 | | | 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |