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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 046.00 | 6 666.00 | 1 381.00 | 8 046.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 864.00 | 8 533.00 | 31 331.00 | 39 864.00 |
060 Stock marchandises | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 876.00 | 937.00 | 3 938.00 | 4 876.00 |
072 Créances – Autres | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
084 Disponibilités | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
088 Caisse | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 300.00 | 937.00 | 92 362.00 | 93 300.00 |
110 Total général Actif | 133 164.00 | 9 471.00 | 123 693.00 | 133 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 399 742.00 | | | 399 742.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 399 742.00 | 465 379.00 | | 399 742.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 157.00 | | | 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157.00 | | | 157.00 |
230 Autres produits | 9 049.00 | 2 880.00 | | 9 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 947.00 | 468 259.00 | | 408 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 867.00 | 296 388.00 | | 235 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 637.00 | -6 755.00 | | 7 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 528.00 | 3 390.00 | | 2 528.00 |
242 Autres charges externes. | 75 531.00 | 97 862.00 | | 75 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 3 345.00 | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 296.00 | 52 491.00 | | 60 296.00 |
252 Charges sociales | 22 207.00 | 19 926.00 | | 22 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 1 212.00 | | 1 197.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 194.00 | | |
262 Autres charges | 6 755.00 | 315.00 | | 6 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 195.00 | 473 368.00 | | 416 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 248.00 | -5 109.00 | | -7 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 101.00 | 3 848.00 | | 1 101.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 401.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 8 071.00 | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 296.00 | -9 733.00 | | -8 296.00 |