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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 040.00 | 37 621.00 | 35 419.00 | 73 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 301.00 | 74 058.00 | 78 242.00 | 152 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 045.00 | 113 856.00 | 164 189.00 | 278 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 924.00 | | 638 924.00 | 638 924.00 |
BZ Autres créances | 499 839.00 | | 499 839.00 | 499 839.00 |
CF Disponibilités | 325 852.00 | | 325 852.00 | 325 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 452.00 | | 1 602 452.00 | 1 602 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 497.00 | 113 856.00 | 1 766 641.00 | 1 880 497.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 864 014.00 | 630 178.00 | | 864 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 239.00 | 233 836.00 | | 201 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 533.00 | 869 294.00 | | 1 070 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 30 500.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 852.00 | 139 668.00 | | 289 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 174.00 | 144 761.00 | | 335 174.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 33 754.00 | | 11 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 108.00 | 351 883.00 | | 696 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 641.00 | 1 221 177.00 | | 1 766 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 647.00 | | 146 328.00 | 175 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 50 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 929.00 | 278 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 429.00 | 225 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 683.00 | | 122 087.00 | 129 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 787.00 | | 24 241.00 | 43 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 136.00 | 17 652.00 | 5 932.00 | 102 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 959.00 | 17 652.00 | 5 932.00 | 99 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 852.00 | 289 852.00 | | 289 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
UX Autres créances clients | 638 924.00 | | | 638 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VC Groupe et associés | 475 100.00 | | | 475 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 836.00 | 1 191 836.00 | | 1 191 836.00 |
VW T.V.A. | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 108.00 | 696 108.00 | | 696 108.00 |