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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 170.00 | 543.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 373.00 | 103 169.00 | 47 204.00 | 150 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 930.00 | 128 494.00 | 89 436.00 | 217 930.00 |
BF Prêts | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 954.00 | 236 833.00 | 200 121.00 | 436 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 163.00 | | 249 163.00 | 249 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 731.00 | 6 060.00 | 161 671.00 | 167 731.00 |
BZ Autres créances | 442 287.00 | | 442 287.00 | 442 287.00 |
CF Disponibilités | 839 339.00 | | 839 339.00 | 839 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 092.00 | 6 060.00 | 1 709 032.00 | 1 715 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 046.00 | 242 893.00 | 1 909 153.00 | 2 152 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 1 636 152.00 | 1 500 792.00 | | 1 636 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 782.00 | 135 361.00 | | -36 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 651.00 | 1 641 432.00 | | 1 604 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 500.00 | 348 671.00 | | 101 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 479.00 | 279 335.00 | | 167 479.00 |
EA Autres dettes | 35 524.00 | 33 741.00 | | 35 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 502.00 | 666 371.00 | | 304 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 153.00 | 2 307 803.00 | | 1 909 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 287.00 | | 42 643.00 | 412 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 975.00 | 62 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 975.00 | 436 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 114.00 | | 25 189.00 | 343 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 460.00 | | 17 454.00 | 63 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 016.00 | 40 817.00 | | 196 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 832.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 678.00 | 39 985.00 | | 191 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
UP Prêts | 17 111.00 | 7 036.00 | 10 075.00 | 17 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
UX Autres créances clients | 155 611.00 | 155 611.00 | | 155 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VC Groupe et associés | 349 895.00 | 349 895.00 | | 349 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VP Divers | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 038.00 | 677 963.00 | 10 075.00 | 688 038.00 |
VW T.V.A. | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 502.00 | 304 502.00 | | 304 502.00 |