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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 3 083.00 | 1 116.00 | 4 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 986.00 | 61 263.00 | 80 723.00 | 141 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 513.00 | 94 976.00 | 61 536.00 | 156 513.00 |
BF Prêts | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 031.00 | 159 322.00 | 209 709.00 | 369 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 182.00 | | 273 182.00 | 273 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 916.00 | 15 868.00 | 696 048.00 | 711 916.00 |
BZ Autres créances | 469 342.00 | | 469 342.00 | 469 342.00 |
CF Disponibilités | 532 278.00 | | 532 278.00 | 532 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 476.00 | 15 868.00 | 1 988 608.00 | 2 004 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 507.00 | 175 190.00 | 2 198 317.00 | 2 373 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 1 155 234.00 | 1 065 253.00 | | 1 155 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 557.00 | 89 981.00 | | 345 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 072.00 | 1 160 514.00 | | 1 506 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 666.00 | 22 530.00 | | 12 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 555.00 | 158 620.00 | | 202 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 803.00 | 206 722.00 | | 385 803.00 |
EA Autres dettes | 61 222.00 | 10 712.00 | | 61 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 245.00 | 428 584.00 | | 692 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 317.00 | 1 589 099.00 | | 2 198 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 245.00 | 428 584.00 | | 692 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 565.00 | | 115 985.00 | 289 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 900.00 | 55 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 289 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 230 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 689.00 | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 486.00 | | 68 554.00 | 230 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 569.00 | | 46 742.00 | 55 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 342.00 | 28 980.00 | | 130 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 655.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 914.00 | 28 325.00 | | 127 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 555.00 | 202 555.00 | | 202 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
UP Prêts | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
UX Autres créances clients | 680 179.00 | 680 179.00 | | 680 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VC Groupe et associés | 449 895.00 | 449 895.00 | | 449 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 859.00 | 1 263 859.00 | | 1 263 859.00 |
VW T.V.A. | 187 948.00 | 187 948.00 | | 187 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 245.00 | 692 245.00 | | 692 245.00 |