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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 4 338.00 | 1 375.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 957.00 | 82 437.00 | 62 520.00 | 144 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 157.00 | 109 241.00 | 88 916.00 | 198 157.00 |
BF Prêts | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 287.00 | 196 016.00 | 216 271.00 | 412 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 649.00 | | 251 649.00 | 251 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 312.00 | 6 060.00 | 638 252.00 | 644 312.00 |
BZ Autres créances | 529 322.00 | | 529 322.00 | 529 322.00 |
CF Disponibilités | 652 633.00 | | 652 633.00 | 652 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 593.00 | 6 060.00 | 2 091 533.00 | 2 097 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 879.00 | 202 076.00 | 2 307 803.00 | 2 509 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 1 500 792.00 | 1 155 234.00 | | 1 500 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 361.00 | 345 557.00 | | 135 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 432.00 | 1 506 072.00 | | 1 641 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 671.00 | 202 555.00 | | 348 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 335.00 | 385 803.00 | | 279 335.00 |
EA Autres dettes | 33 741.00 | 61 222.00 | | 33 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 371.00 | 692 245.00 | | 666 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 803.00 | 2 198 317.00 | | 2 307 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 371.00 | 692 245.00 | | 666 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 031.00 | | 52 289.00 | 369 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 917.00 | 63 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 033.00 | 412 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 343 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | 1 514.00 | 4 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 499.00 | | 46 732.00 | 298 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 334.00 | | 4 043.00 | 66 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 322.00 | 36 694.00 | | 159 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 1 255.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239.00 | 35 439.00 | | 156 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 868.00 | | 9 808.00 | 15 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 868.00 | | 9 808.00 | 15 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 868.00 | | 9 808.00 | 15 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 671.00 | 348 671.00 | | 348 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UP Prêts | 23 506.00 | 6 979.00 | 16 527.00 | 23 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
UX Autres créances clients | 632 192.00 | 632 192.00 | | 632 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VC Groupe et associés | 419 895.00 | 419 895.00 | | 419 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 281.00 | 1 238 754.00 | 16 527.00 | 1 255 281.00 |
VW T.V.A. | 152 895.00 | 152 895.00 | | 152 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 371.00 | 666 371.00 | | 666 371.00 |