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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 675.00 | 38.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 238.00 | 122 405.00 | 44 833.00 | 167 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 547.00 | 162 187.00 | 141 360.00 | 303 547.00 |
BF Prêts | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 119.00 | 290 267.00 | 235 852.00 | 526 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 881.00 | | 288 881.00 | 288 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 987.00 | 6 060.00 | 413 927.00 | 419 987.00 |
BZ Autres créances | 415 827.00 | | 415 827.00 | 415 827.00 |
CF Disponibilités | 1 309 192.00 | | 1 309 192.00 | 1 309 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 123.00 | 6 060.00 | 2 494 063.00 | 2 500 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 242.00 | 296 327.00 | 2 729 915.00 | 3 026 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 1 636 152.00 | 1 636 152.00 | | 1 636 152.00 |
DH Report à nouveau | -36 782.00 | | | -36 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 149.00 | -36 782.00 | | 434 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 800.00 | 1 604 651.00 | | 2 038 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 719.00 | 101 500.00 | | 252 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 028.00 | 167 479.00 | | 315 028.00 |
EA Autres dettes | 78 251.00 | 35 524.00 | | 78 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 115.00 | 304 502.00 | | 691 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 915.00 | 1 909 153.00 | | 2 729 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 954.00 | | 125 019.00 | 436 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 854.00 | 49 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 854.00 | 526 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 303.00 | | 102 483.00 | 368 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 938.00 | | 22 536.00 | 62 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 833.00 | 53 434.00 | | 236 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 505.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 663.00 | 52 929.00 | | 231 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 719.00 | 252 719.00 | | 252 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
UP Prêts | 10 075.00 | 7 099.00 | 2 977.00 | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
UX Autres créances clients | 407 867.00 | 407 867.00 | | 407 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VC Groupe et associés | 349 895.00 | 349 895.00 | | 349 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 180.00 | 947 204.00 | 2 977.00 | 950 180.00 |
VW T.V.A. | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 115.00 | 691 115.00 | | 691 115.00 |