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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 657 288.00 | | 4 657 288.00 | 4 657 288.00 |
AP Constructions | 13 017 147.00 | 1 226 059.00 | 11 791 088.00 | 13 017 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 674 435.00 | 1 226 059.00 | 16 448 376.00 | 17 674 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 680.00 | | 562 680.00 | 562 680.00 |
BZ Autres créances | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CF Disponibilités | 2 328 015.00 | | 2 328 015.00 | 2 328 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 991.00 | | 3 020 991.00 | 3 020 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 695 426.00 | 1 226 059.00 | 19 469 367.00 | 20 695 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 829.00 | 6 027 829.00 | | 6 027 829.00 |
DH Report à nouveau | -2 614 501.00 | -4 030 768.00 | | -2 614 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 767.00 | 1 416 267.00 | | 372 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 095.00 | 3 413 328.00 | | 3 786 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 17.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945 525.00 | 14 378 112.00 | | 14 945 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 345.00 | 59 819.00 | | 46 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 530.00 | 322 982.00 | | 236 530.00 |
EA Autres dettes | 99 924.00 | 74 478.00 | | 99 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 491.00 | 333 888.00 | | 354 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 683 273.00 | 15 169 296.00 | | 15 683 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 469 367.00 | 18 582 624.00 | | 19 469 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 683 273.00 | 15 080 128.00 | | 15 683 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 874.00 | | 1 527 874.00 | 1 527 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 874.00 | | 1 527 874.00 | 1 527 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 935 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 935 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 085 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 085 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 849 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 908.00 | 13 278 903.00 | | 2 255 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 141.00 | 11 862 637.00 | | 1 883 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 767.00 | 1 416 267.00 | | 372 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 654 617.00 | | 19 818.00 | 17 654 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 674 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 674 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 654 617.00 | | 19 818.00 | 17 654 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 715.00 | 699 344.00 | | 526 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 715.00 | 699 344.00 | | 526 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 898 385.00 | 12 898 385.00 | | 12 898 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 491.00 | 354 491.00 | | 354 491.00 |
UX Autres créances clients | 562 680.00 | | | 562 680.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VC Groupe et associés | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 140.00 | 2 047 140.00 | | 2 047 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 081.00 | 117 081.00 | | 117 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 977.00 | 692 977.00 | 19 818.00 | 692 977.00 |
VW T.V.A. | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 683 273.00 | 15 683 273.00 | | 15 683 273.00 |