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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 657 288.00 | | 4 657 288.00 | 4 657 288.00 |
AP Constructions | 13 036 965.00 | 5 095 686.00 | 7 941 279.00 | 13 036 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694 253.00 | 5 095 686.00 | 12 598 567.00 | 17 694 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
BZ Autres créances | 2 632 097.00 | | 2 632 097.00 | 2 632 097.00 |
CF Disponibilités | 5 011 814.00 | | 5 011 814.00 | 5 011 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 073.00 | | 7 767 073.00 | 7 767 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 327.00 | 5 095 686.00 | 20 365 641.00 | 25 461 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 829.00 | 6 027 829.00 | | 6 027 829.00 |
DH Report à nouveau | -2 632 855.00 | -2 782 810.00 | | -2 632 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 176.00 | 149 955.00 | | 93 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 149.00 | 3 394 974.00 | | 3 488 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 628 174.00 | 16 369 493.00 | | 16 628 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 755.00 | 39 550.00 | | 42 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 900.00 | 25 661.00 | | 33 900.00 |
EA Autres dettes | 131 351.00 | 109 810.00 | | 131 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 310.00 | 64 200.00 | | 41 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 877 491.00 | 16 609 064.00 | | 16 877 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 365 641.00 | 20 004 037.00 | | 20 365 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 525 780.00 | 4 736 908.00 | | 16 525 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 048.00 | | 1 760 048.00 | 1 760 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 048.00 | | 1 760 048.00 | 1 760 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169.00 | 3 812.00 | | 4 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | 3 812.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | 3 812.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 309.00 | 1 846 265.00 | | 1 800 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 133.00 | 1 696 310.00 | | 1 707 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 176.00 | 149 955.00 | | 93 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 694 253.00 | | | 17 694 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 694 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 694 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 694 253.00 | | | 17 694 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 628.00 | 703 058.00 | | 4 392 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392 628.00 | 703 058.00 | | 4 392 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 604 034.00 | 14 252 323.00 | 351 711.00 | 14 604 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
UX Autres créances clients | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VB T. V. A. | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 213.00 | 2 597 213.00 | | 2 597 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 140.00 | 2 024 140.00 | | 2 024 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 259.00 | 2 755 259.00 | | 2 755 259.00 |
VW T.V.A. | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 877 491.00 | 16 525 780.00 | 351 711.00 | 16 877 491.00 |