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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 657 288.00 | | 4 657 288.00 | 4 657 288.00 |
AP Constructions | 13 036 965.00 | 2 283 454.00 | 10 753 511.00 | 13 036 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694 253.00 | 2 283 454.00 | 15 410 799.00 | 17 694 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 329.00 | | 600 329.00 | 600 329.00 |
BZ Autres créances | 2 574 608.00 | | 2 574 608.00 | 2 574 608.00 |
CF Disponibilités | 1 336 528.00 | | 1 336 528.00 | 1 336 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 531.00 | | 4 523 531.00 | 4 523 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 217 784.00 | 2 283 454.00 | 19 934 330.00 | 22 217 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 829.00 | 6 027 829.00 | | 6 027 829.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 124.00 | -2 494 123.00 | | -2 577 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 980.00 | -83 001.00 | | -172 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 725.00 | 3 450 705.00 | | 3 277 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 9.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 932 852.00 | 15 290 382.00 | | 15 932 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 234.00 | 62 045.00 | | 40 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 448.00 | 239 651.00 | | 190 448.00 |
EA Autres dettes | 112 453.00 | 10 929.00 | | 112 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 492.00 | 355 762.00 | | 380 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 656 605.00 | 15 958 778.00 | | 16 656 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 934 330.00 | 19 409 484.00 | | 19 934 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742 616.00 | 4 358 778.00 | | 4 742 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 9.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 533.00 | | 1 589 533.00 | 1 589 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 533.00 | | 1 589 533.00 | 1 589 533.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 035.00 | 449 868.00 | | 1 617 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 016.00 | 532 869.00 | | 1 790 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 980.00 | -83 001.00 | | -172 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 694 253.00 | | | 17 694 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 694 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 694 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 694 253.00 | | | 17 694 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 396.00 | 703 058.00 | | 1 580 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 396.00 | 703 058.00 | | 1 580 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 885 712.00 | 2 011 675.00 | 11 857 814.00 | 13 885 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 904.00 | 39 952.00 | 39 952.00 | 79 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 492.00 | 380 492.00 | | 380 492.00 |
UX Autres créances clients | 600 329.00 | | | 600 329.00 |
VB T. V. A. | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 502 986.00 | | | 2 502 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 140.00 | 2 047 140.00 | | 2 047 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 850.00 | | | 843 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 003.00 | 3 187 003.00 | | 3 187 003.00 |
VW T.V.A. | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 656 605.00 | 4 742 616.00 | 11 897 766.00 | 16 656 605.00 |