| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 657 288.00 | | 4 657 288.00 | 4 657 288.00 |
AP Constructions | 13 036 965.00 | 4 392 628.00 | 8 644 337.00 | 13 036 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694 253.00 | 4 392 628.00 | 13 301 625.00 | 17 694 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
BZ Autres créances | 2 620 370.00 | | 2 620 370.00 | 2 620 370.00 |
CF Disponibilités | 3 964 501.00 | | 3 964 501.00 | 3 964 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 412.00 | | 6 702 412.00 | 6 702 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 396 665.00 | 4 392 628.00 | 20 004 037.00 | 24 396 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 829.00 | 6 027 829.00 | | 6 027 829.00 |
DH Report à nouveau | -2 782 810.00 | -2 721 713.00 | | -2 782 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 955.00 | -61 097.00 | | 149 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 974.00 | 3 245 018.00 | | 3 394 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 97.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 369 493.00 | 16 380 219.00 | | 16 369 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 550.00 | 32 484.00 | | 39 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 661.00 | 95 501.00 | | 25 661.00 |
EA Autres dettes | 109 810.00 | 169 827.00 | | 109 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 200.00 | 391 123.00 | | 64 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 609 064.00 | 17 069 252.00 | | 16 609 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 004 037.00 | 20 314 270.00 | | 20 004 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 736 908.00 | 5 189 214.00 | | 4 736 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 029.00 | | 1 822 029.00 | 1 822 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 029.00 | | 1 822 029.00 | 1 822 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 265.00 | 1 652 118.00 | | 1 846 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 310.00 | 1 713 215.00 | | 1 696 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 955.00 | -61 097.00 | | 149 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 694 253.00 | | | 17 694 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 694 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 694 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 694 253.00 | | | 17 694 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 570.00 | 703 058.00 | | 3 689 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 570.00 | 703 058.00 | | 3 689 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 345 353.00 | 14 073 442.00 | 271 911.00 | 14 345 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 810.00 | 109 810.00 | | 109 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
VB T. V. A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 561 708.00 | 2 561 708.00 | | 2 561 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 140.00 | 2 024 140.00 | | 2 024 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 911.00 | 2 737 911.00 | | 2 737 911.00 |
VW T.V.A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 608 818.00 | 16 336 907.00 | 271 911.00 | 16 608 818.00 |