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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 657 288.00 | | 4 657 288.00 | 4 657 288.00 |
AP Constructions | 13 036 965.00 | 1 385 848.00 | 11 651 117.00 | 13 036 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694 253.00 | 1 385 848.00 | 16 308 405.00 | 17 694 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 448.00 | | 695 448.00 | 695 448.00 |
BZ Autres créances | 1 020 293.00 | | 1 020 293.00 | 1 020 293.00 |
CF Disponibilités | 1 496 311.00 | | 1 496 311.00 | 1 496 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 466.00 | | 3 312 466.00 | 3 312 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 006 719.00 | 1 385 848.00 | 19 620 871.00 | 21 006 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 027 829.00 | 6 027 829.00 | | 6 027 829.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 734.00 | -2 614 501.00 | | -2 241 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 388.00 | 372 767.00 | | -252 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 706.00 | 3 786 095.00 | | 3 533 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 094 480.00 | 14 945 525.00 | | 15 094 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 634.00 | 46 345.00 | | 84 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 287.00 | 236 530.00 | | 511 287.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 99 924.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 244.00 | 354 491.00 | | 395 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 087 165.00 | 15 683 273.00 | | 16 087 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 620 871.00 | 19 469 367.00 | | 19 620 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 087 165.00 | 15 683 273.00 | | 16 087 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 986.00 | | 326 986.00 | 326 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 986.00 | | 326 986.00 | 326 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 988.00 | 2 255 908.00 | | 326 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 376.00 | 1 883 141.00 | | 579 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 388.00 | 372 767.00 | | -252 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 674 435.00 | | 19 818.00 | 17 674 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 694 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 694 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 674 435.00 | | 19 818.00 | 17 674 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 059.00 | 159 789.00 | | 1 226 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 059.00 | 159 789.00 | | 1 226 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 047 340.00 | 13 047 340.00 | | 13 047 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 244.00 | 395 244.00 | | 395 244.00 |
UX Autres créances clients | 695 448.00 | 695 448.00 | | 695 448.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VC Groupe et associés | 936 531.00 | 936 531.00 | | 936 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 140.00 | 2 047 140.00 | | 2 047 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 734.00 | 228 734.00 | | 228 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 155.00 | 1 816 155.00 | | 1 816 155.00 |
VW T.V.A. | 118 745.00 | 118 745.00 | | 118 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 087 165.00 | 16 087 165.00 | | 16 087 165.00 |