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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 075 737.00 | | 3 075 737.00 | 3 075 737.00 |
AP Constructions | 12 309 308.00 | 4 555 222.00 | 7 754 086.00 | 12 309 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 149.00 | 25 931.00 | 64 218.00 | 90 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 590 557.00 | 4 581 153.00 | 11 009 403.00 | 15 590 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 285.00 | 109 546.00 | 93 739.00 | 203 285.00 |
BZ Autres créances | 457 611.00 | | 457 611.00 | 457 611.00 |
CF Disponibilités | 632 479.00 | | 632 479.00 | 632 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 376.00 | 109 546.00 | 1 183 829.00 | 1 293 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 883 933.00 | 4 690 700.00 | 12 193 233.00 | 16 883 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 089 684.00 | -1 923 703.00 | | -3 089 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 204.00 | -1 165 980.00 | | -939 204.00 |
DL TOTAL (I) | -4 027 888.00 | -3 088 684.00 | | -4 027 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290 116.00 | 13 436 186.00 | | 13 290 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 438.00 | 987 221.00 | | 1 120 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 049.00 | 333 279.00 | | 355 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 161.00 | 1 028 716.00 | | 1 279 161.00 |
EA Autres dettes | 176 355.00 | 132 160.00 | | 176 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 221 122.00 | 15 917 563.00 | | 16 221 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 193 233.00 | 12 828 879.00 | | 12 193 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 254.00 | | 1 435 254.00 | 1 435 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 254.00 | | 1 435 254.00 | 1 435 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 561.00 | 35 354.00 | | 118 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 561.00 | 35 354.00 | | 118 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 561.00 | 81 929.00 | | -118 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 036.00 | 1 766 318.00 | | 1 440 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 241.00 | 2 932 298.00 | | 2 379 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 204.00 | -1 165 980.00 | | -939 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 497 142.00 | | 93 414.00 | 15 497 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 590 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 568 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 475 195.00 | | 93 414.00 | 15 475 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 404.00 | 592 748.00 | | 3 988 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 404.00 | 592 748.00 | | 3 988 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 083.00 | | 4 537.00 | 114 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 083.00 | | 4 537.00 | 114 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 083.00 | | 4 537.00 | 114 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 785.00 | | 304 785.00 | 304 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 049.00 | 355 049.00 | | 355 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 355.00 | 176 355.00 | | 176 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
UX Autres créances clients | 203 285.00 | | | 203 285.00 |
VB T. V. A. | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
VC Groupe et associés | 340 406.00 | | | 340 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 176 271.00 | 303 800.00 | 2 872 471.00 | 3 176 271.00 |
VI Groupe et associés | 815 652.00 | | 815 652.00 | 815 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 430.00 | 1 226 430.00 | | 1 226 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 844.00 | 320 490.00 | 362 353.00 | 682 844.00 |
VW T.V.A. | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 122.00 | 2 228 212.00 | 3 992 909.00 | 6 221 122.00 |