| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 075 737.00 | | 3 075 737.00 | 3 075 737.00 |
AP Constructions | 12 309 308.00 | 5 141 980.00 | 7 167 328.00 | 12 309 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 917.00 | 39 122.00 | 167 795.00 | 206 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 613 910.00 | 5 181 102.00 | 10 432 807.00 | 15 613 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 274.00 | 7 767.00 | 6 507.00 | 14 274.00 |
BZ Autres créances | 491 092.00 | | 491 092.00 | 491 092.00 |
CF Disponibilités | 352 688.00 | | 352 688.00 | 352 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 604.00 | 7 767.00 | 860 836.00 | 868 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 515.00 | 5 188 870.00 | 11 293 644.00 | 16 482 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 016 941.00 | -4 028 888.00 | | -4 016 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 963 119.00 | 11 947.00 | | -2 963 119.00 |
DL TOTAL (I) | -6 979 061.00 | -4 015 941.00 | | -6 979 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557 000.00 | 13 060 788.00 | | 8 557 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079 362.00 | 1 125 337.00 | | 9 079 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 386.00 | 530 203.00 | | 370 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 570.00 | 1 384 642.00 | | 203 570.00 |
EA Autres dettes | 56 675.00 | 186 834.00 | | 56 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 711.00 | 40 066.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 272 705.00 | 16 327 872.00 | | 18 272 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 293 644.00 | 12 317 930.00 | | 11 293 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 191.00 | | 1 150 191.00 | 1 150 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 191.00 | | 1 150 191.00 | 1 150 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 101 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 939.00 | | | 161 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 939.00 | | | 181 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 958.00 | 11 162.00 | | 43 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 958.00 | 11 162.00 | | 43 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 981.00 | -11 162.00 | | 137 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 432.00 | 471 372.00 | | 1 424 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 552.00 | 459 425.00 | | 4 387 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 963 119.00 | 11 947.00 | | -2 963 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 590 557.00 | | 116 768.00 | 15 590 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 414.00 | | 5 613 910.00 | 93 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 414.00 | | 5 591 963.00 | 93 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 568 609.00 | | 116 768.00 | 15 568 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 340.00 | 451 762.00 | | 1 729 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 340.00 | 451 762.00 | | 1 729 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 036.00 | | 92 269.00 | 100 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 036.00 | | 92 269.00 | 100 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 036.00 | | 92 269.00 | 100 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 451.00 | | 241 451.00 | 241 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 386.00 | 370 386.00 | | 370 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 947.00 | | 947.00 | 21 947.00 |
UX Autres créances clients | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VB T. V. A. | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
VC Groupe et associés | 330 211.00 | | 330 211.00 | 330 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557 000.00 | | 3 557 000.00 | 3 557 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 837 910.00 | | 3 837 910.00 | 3 837 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 625 500.00 | | | 8 625 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004 865.00 | | | 3 004 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 862.00 | 185 704.00 | 352 158.00 | 537 862.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 272 705.00 | 636 343.00 | 7 636 362.00 | 8 272 705.00 |