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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
CF Disponibilités | 276 852.00 | | 276 852.00 | 276 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 340.00 | | 399 340.00 | 399 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 442.00 | | 400 442.00 | 400 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 591 852.00 | -3 615 945.00 | | -3 591 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 483.00 | 24 093.00 | | -41 483.00 |
DL TOTAL (I) | -3 632 335.00 | -3 590 852.00 | | -3 632 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 742.00 | 3 319 783.00 | | 3 430 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 035.00 | 572 635.00 | | 602 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 032 778.00 | 3 971 356.00 | | 4 032 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 442.00 | 380 504.00 | | 400 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 308.00 | | -1 308.00 | -1 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 308.00 | | -1 308.00 | -1 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -67 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487.00 | 16 255.00 | | 3 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 970.00 | -7 837.00 | | 44 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 483.00 | 24 093.00 | | -41 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 035.00 | 602 035.00 | | 602 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 430 742.00 | | 3 430 742.00 | 3 430 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 589.00 | 122 488.00 | 1 101.00 | 123 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 778.00 | 602 035.00 | 3 430 742.00 | 4 032 778.00 |