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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 149.00 | 11 162.00 | 295 986.00 | 307 149.00 |
BZ Autres créances | 150 707.00 | | 150 707.00 | 150 707.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 778.00 | 11 162.00 | 449 615.00 | 460 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 879.00 | 11 162.00 | 450 717.00 | 461 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 980 061.00 | -4 016 941.00 | | -6 980 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507 765.00 | -2 963 119.00 | | 3 507 765.00 |
DL TOTAL (I) | -3 471 295.00 | -6 979 061.00 | | -3 471 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 557 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 160.00 | 9 079 362.00 | | 3 078 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 847.00 | 370 386.00 | | 571 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 737.00 | 203 570.00 | | 246 737.00 |
EA Autres dettes | 25 268.00 | 56 675.00 | | 25 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 922 012.00 | 18 272 705.00 | | 3 922 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 717.00 | 11 293 644.00 | | 450 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 067.00 | | 661 067.00 | 661 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 067.00 | | 661 067.00 | 661 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 562.00 | |
GE Autres charges | | | 18 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 181 939.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 325 000.00 | | | 14 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 325 193.00 | 181 939.00 | | 14 325 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 884.00 | 43 958.00 | | 281 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 237 927.00 | | | 10 237 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 519 812.00 | 43 958.00 | | 10 519 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805 381.00 | 137 981.00 | | 3 805 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 997 758.00 | 1 424 432.00 | | 14 997 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 489 992.00 | 4 387 552.00 | | 11 489 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507 765.00 | -2 963 119.00 | | 3 507 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 613 910.00 | | 90.00 | 15 613 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 935.00 | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612 899.00 | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 591 963.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 591 963.00 | | | 15 591 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 947.00 | | 90.00 | 21 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 932.00 | | | 172 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 932.00 | | | 172 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 767.00 | 14 562.00 | 11 167.00 | 7 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 767.00 | 14 562.00 | 11 167.00 | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | 14 562.00 | 11 167.00 | 7 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 562.00 | 11 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 847.00 | 571 847.00 | | 571 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 307 149.00 | | | 307 149.00 |
VB T. V. A. | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 078 160.00 | | 3 078 160.00 | 3 078 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 493 105.00 | | | 8 493 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 957.00 | 457 856.00 | 1 101.00 | 458 957.00 |
VW T.V.A. | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 012.00 | 843 852.00 | 3 078 160.00 | 3 922 012.00 |