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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 075 737.00 | | 3 075 737.00 | 3 075 737.00 |
AP Constructions | 12 309 308.00 | 4 701 911.00 | 7 607 396.00 | 12 309 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 149.00 | 27 428.00 | 62 720.00 | 90 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 590 557.00 | 4 729 340.00 | 10 861 216.00 | 15 590 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 985.00 | 100 036.00 | 230 948.00 | 330 985.00 |
BZ Autres créances | 441 002.00 | | 441 002.00 | 441 002.00 |
CF Disponibilités | 668 958.00 | | 668 958.00 | 668 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 750.00 | 100 036.00 | 1 450 713.00 | 1 550 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 141 307.00 | 4 829 377.00 | 12 311 930.00 | 17 141 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 028 888.00 | -3 089 684.00 | | -4 028 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 947.00 | -939 204.00 | | 11 947.00 |
DL TOTAL (I) | -4 015 941.00 | -4 027 888.00 | | -4 015 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 060 788.00 | 13 290 117.00 | | 13 060 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 337.00 | 1 120 438.00 | | 1 125 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 203.00 | 355 049.00 | | 530 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 642.00 | 1 279 161.00 | | 1 384 642.00 |
EA Autres dettes | 186 834.00 | 176 355.00 | | 186 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 327 872.00 | 16 221 122.00 | | 16 327 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 930.00 | 12 193 233.00 | | 12 311 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 812.00 | | 361 812.00 | 361 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 812.00 | | 361 812.00 | 361 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -29 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -29 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 162.00 | 118 561.00 | | 11 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 162.00 | 118 561.00 | | 11 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 162.00 | -118 561.00 | | -11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 372.00 | 1 440 036.00 | | 471 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 425.00 | 2 379 241.00 | | 459 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 947.00 | -939 204.00 | | 11 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 590 557.00 | | | 15 590 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 590 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 568 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 568 609.00 | | | 15 568 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 153.00 | 148 187.00 | | 4 581 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 153.00 | 148 187.00 | | 4 581 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 546.00 | 100 036.00 | 109 546.00 | 109 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 546.00 | 100 036.00 | 109 546.00 | 109 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 546.00 | 100 036.00 | 109 546.00 | 109 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 036.00 | 109 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 814.00 | | 305 814.00 | 305 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 203.00 | 530 203.00 | | 530 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 834.00 | 186 834.00 | | 186 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VC Groupe et associés | 330 211.00 | | | 330 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 105.00 | 112 634.00 | 2 872 471.00 | 2 985 105.00 |
VI Groupe et associés | 819 523.00 | | 819 523.00 | 819 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348 961.00 | 1 348 961.00 | | 1 348 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 739.00 | 551 581.00 | 352 158.00 | 903 739.00 |
VW T.V.A. | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 872.00 | 2 330 063.00 | 3 997 809.00 | 6 327 872.00 |