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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 374 398.00 | 677 874.00 | 1 696 523.00 | 2 374 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 443.00 | 677 874.00 | 1 696 569.00 | 2 374 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BZ Autres créances | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
CF Disponibilités | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 861.00 | | 308 861.00 | 308 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 305.00 | 677 874.00 | 2 005 430.00 | 2 683 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 163 553.00 | 172 092.00 | | 163 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | 41 460.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 182 803.00 | 213 773.00 | | 182 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 224 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 089.00 | 641 294.00 | | 1 754 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 460.00 | 26 596.00 | | 38 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 628.00 | 19 064.00 | | 8 628.00 |
EA Autres dettes | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 626.00 | 1 911 370.00 | | 1 822 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 430.00 | 2 125 143.00 | | 2 005 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 4.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -4.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | 20 730.00 | | 15 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 296.00 | 204 341.00 | | 394 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 266.00 | 162 881.00 | | 375 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 031.00 | 41 461.00 | | 19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 780.00 | | 8 664.00 | 2 365 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 780.00 | | 8 618.00 | 2 365 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 980.00 | 125 894.00 | | 551 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 980.00 | 125 894.00 | | 551 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UX Autres créances clients | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 089.00 | 1 754 089.00 | | 1 754 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 100.00 | 203 100.00 | | 203 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 627.00 | 1 822 627.00 | | 1 822 627.00 |