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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 379 310.00 | 1 184 473.00 | 1 194 836.00 | 2 379 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 355.00 | 1 184 473.00 | 1 194 882.00 | 2 379 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 247 811.00 | | 247 811.00 | 247 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | -7 775.00 | | -7 775.00 | -7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 711.00 | | 291 711.00 | 291 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 067.00 | 1 184 473.00 | 1 486 593.00 | 2 671 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | | 110 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 028.00 | 94 479.00 | | 98 028.00 |
DL TOTAL (I) | 98 248.00 | 205 660.00 | | 98 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 310.00 | 1 585 819.00 | | 1 378 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 8 428.00 | | 9 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 345.00 | 1 594 247.00 | | 1 388 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 593.00 | 1 799 908.00 | | 1 486 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 345.00 | 1 594 247.00 | | 1 388 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 460.00 | 48 739.00 | | 49 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 948.00 | 391 361.00 | | 391 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 919.00 | 296 882.00 | | 293 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 028.00 | 94 480.00 | | 98 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 356.00 | | | 2 379 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 310.00 | | | 2 379 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 736.00 | 253 470.00 | 126 732.00 | 1 057 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 736.00 | 253 470.00 | 126 732.00 | 1 057 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 310.00 | 1 378 310.00 | | 1 378 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | -7 776.00 | -7 776.00 | | -7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 345.00 | 1 388 345.00 | | 1 388 345.00 |