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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 379 310.00 | 1 305 496.00 | 1 073 815.00 | 2 379 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 356.00 | 1 305 496.00 | 1 073 860.00 | 2 379 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 261 651.00 | | 261 651.00 | 261 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | -8 892.00 | | -8 892.00 | -8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 967.00 | | 348 967.00 | 348 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 323.00 | 1 305 496.00 | 1 422 828.00 | 2 728 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
DL TOTAL (I) | 115 681.00 | | | 115 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 943.00 | | | 1 301 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 147.00 | | | 1 307 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 828.00 | | | 1 422 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 147.00 | | | 1 307 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 114.00 | | 393 114.00 | 393 114.00 |
FG Production vendue services | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 519.00 | | 400 519.00 | 400 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 519.00 | | | 400 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 356.00 | | | 2 379 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 310.00 | | | 2 379 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 474.00 | 242 054.00 | 121 032.00 | 1 184 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 474.00 | 242 054.00 | 121 032.00 | 1 184 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 943.00 | 1 301 943.00 | | 1 301 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | -8 892.00 | -8 892.00 | | -8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 147.00 | 1 307 147.00 | | 1 307 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
ST Autres comptes | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
ZE Dividendes | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 200.00 | | | 37 200.00 |