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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 379 310.00 | 930 998.00 | 1 448 311.00 | 2 379 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 355.00 | 930 998.00 | 1 448 357.00 | 2 379 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
BZ Autres créances | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
CF Disponibilités | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 462.00 | | 303 462.00 | 303 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 817.00 | 930 998.00 | 1 751 819.00 | 2 682 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 91 609.00 | 182 583.00 | | 91 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 351.00 | 84 026.00 | | 99 351.00 |
DL TOTAL (I) | 191 181.00 | 266 829.00 | | 191 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 786.00 | 1 500 176.00 | | 1 538 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 5 209.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 530.00 | 50 376.00 | | 15 530.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 1 449.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 638.00 | 1 557 211.00 | | 1 560 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 819.00 | 1 824 041.00 | | 1 751 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 638.00 | 1 557 211.00 | | 1 560 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 401 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 1.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -1.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 697.00 | 52 535.00 | | 50 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 216.00 | 389 150.00 | | 401 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 865.00 | 305 124.00 | | 301 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 351.00 | 84 026.00 | | 99 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 642.00 | | 1 714.00 | 2 377 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 597.00 | | 1 714.00 | 2 377 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 317.00 | 253 257.00 | 126 576.00 | 804 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 317.00 | 253 257.00 | 126 576.00 | 804 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 787.00 | 1 538 787.00 | | 1 538 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 869.00 | 228 869.00 | | 228 869.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 638.00 | 1 560 638.00 | | 1 560 638.00 |