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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 379 310.00 | 1 057 736.00 | 1 321 573.00 | 2 379 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 355.00 | 1 057 736.00 | 1 321 619.00 | 2 379 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
BZ Autres créances | 163 326.00 | | 163 326.00 | 163 326.00 |
CF Disponibilités | 270 191.00 | | 270 191.00 | 270 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | -4 911.00 | | -4 911.00 | -4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 288.00 | | 478 288.00 | 478 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 644.00 | 1 057 736.00 | 1 799 908.00 | 2 857 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 110 961.00 | 91 609.00 | | 110 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 479.00 | 99 351.00 | | 94 479.00 |
DL TOTAL (I) | 205 660.00 | 191 181.00 | | 205 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 819.00 | 1 538 786.00 | | 1 585 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 4 780.00 | | 8 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 530.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 247.00 | 1 560 638.00 | | 1 594 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 908.00 | 1 751 819.00 | | 1 799 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 247.00 | 1 560 638.00 | | 1 594 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 121.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 121.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 739.00 | 50 697.00 | | 48 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 361.00 | 401 216.00 | | 391 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 882.00 | 301 865.00 | | 296 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 480.00 | 99 351.00 | | 94 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 356.00 | | 339.00 | 2 379 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 2 379 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 2 379 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 310.00 | | 339.00 | 2 379 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 999.00 | 253 470.00 | 126 732.00 | 930 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 999.00 | 253 470.00 | 126 732.00 | 930 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 819.00 | 1 585 819.00 | | 1 585 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4 911.00 | -4 911.00 | | -4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 098.00 | 208 098.00 | | 208 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 248.00 | 1 594 248.00 | | 1 594 248.00 |