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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 2 023.00 | 1 705.00 | 3 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459.00 | 2 063.00 | 6 396.00 | 8 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 897.00 | 101 466.00 | 72 431.00 | 173 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 284.00 | 105 552.00 | 81 732.00 | 187 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 939.00 | | 647 939.00 | 647 939.00 |
BZ Autres créances | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
CF Disponibilités | 347 796.00 | | 347 796.00 | 347 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 512.00 | | 1 145 512.00 | 1 145 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 795.00 | 105 552.00 | 1 227 243.00 | 1 332 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 307 899.00 | | | 307 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
DL TOTAL (I) | 434 690.00 | | | 434 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 442.00 | | | 582 442.00 |
EA Autres dettes | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 554.00 | | | 792 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 243.00 | | | 1 227 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 268.00 | | | 783 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 173.00 | | 2 520 173.00 | 2 520 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 173.00 | | 2 520 173.00 | 2 520 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 204.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 044.00 | | | 2 538 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 854.00 | | | 2 437 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 127.00 | | 38 157.00 | 149 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | 1 708.00 | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 107.00 | | 35 249.00 | 147 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 348.00 | 24 204.00 | | 81 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 3.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 328.00 | 24 201.00 | | 79 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 751.00 | 192 751.00 | | 192 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 594.00 | 263 594.00 | | 263 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 599.00 | 12 314.00 | 9 285.00 | 21 599.00 |
VI Groupe et associés | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VW T.V.A. | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 554.00 | 783 268.00 | 9 285.00 | 792 554.00 |