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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 561.00 | 13 928.00 | 27 633.00 | 41 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 576.00 | 154 467.00 | 105 109.00 | 259 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 104.00 | 172 122.00 | 132 982.00 | 305 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 659.00 | | 1 065 659.00 | 1 065 659.00 |
BZ Autres créances | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
CF Disponibilités | 226 809.00 | | 226 809.00 | 226 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 016.00 | | 1 666 016.00 | 1 666 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 121.00 | 172 122.00 | 1 798 998.00 | 1 971 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 404 325.00 | | | 404 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 634.00 | | | 129 634.00 |
DL TOTAL (I) | 561 459.00 | | | 561 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 266.00 | | | 233 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 018.00 | | | 813 018.00 |
EA Autres dettes | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 539.00 | | | 1 237 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 998.00 | | | 1 798 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 926.00 | | | 1 020 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 655.00 | | 3 582 655.00 | 3 582 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 655.00 | | 3 582 655.00 | 3 582 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 593.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 803.00 | | | -7 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 388.00 | | | 3 612 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 753.00 | | | 3 482 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 634.00 | | | 129 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 994.00 | 139 994.00 | | 139 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 349.00 | 237 349.00 | | 237 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 659.00 | 1 065 659.00 | | 1 065 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 266.00 | 16 653.00 | 216 613.00 | 233 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 398.00 | 1 138 158.00 | 240.00 | 1 138 398.00 |
VW T.V.A. | 197 413.00 | 197 413.00 | | 197 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 539.00 | 1 020 926.00 | 216 613.00 | 1 237 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
ST Autres comptes | 579 081.00 | | | 579 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
YT Sous‐traitance | 296 467.00 | | | 296 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 675.00 | | | 681 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 309.00 | | | 966 309.00 |