| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 162.00 | 566.00 | 3 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 265.00 | 7 009.00 | 12 255.00 | 19 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 207.00 | 137 977.00 | 59 231.00 | 197 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 430.00 | 148 148.00 | 73 282.00 | 221 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 564.00 | | 877 564.00 | 877 564.00 |
BZ Autres créances | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
CF Disponibilités | 355 880.00 | | 355 880.00 | 355 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 029.00 | | 1 316 029.00 | 1 316 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 459.00 | 148 148.00 | 1 389 312.00 | 1 537 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 466 802.00 | | | 466 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
DL TOTAL (I) | 592 673.00 | | | 592 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 969.00 | | | 665 969.00 |
EA Autres dettes | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 639.00 | | | 796 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 312.00 | | | 1 389 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 126.00 | | | 790 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 555.00 | | 3 267 555.00 | 3 267 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 555.00 | | 3 267 555.00 | 3 267 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 907.00 | | | -28 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 359.00 | | | 3 286 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 088.00 | | | 3 187 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 014.00 | | 13 417.00 | 208 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 056.00 | | 13 417.00 | 203 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 861.00 | 33 287.00 | | 114 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 569.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 268.00 | 32 718.00 | | 112 268.00 |