| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 561.00 | 5 616.00 | 35 945.00 | 41 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 670.00 | 135 239.00 | 102 431.00 | 237 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 068.00 | 144 583.00 | 140 486.00 | 285 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 576.00 | | 598 576.00 | 598 576.00 |
BZ Autres créances | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CF Disponibilités | 252 219.00 | | 252 219.00 | 252 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 729.00 | | 1 033 729.00 | 1 033 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 798.00 | 144 583.00 | 1 174 215.00 | 1 318 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 423 429.00 | | | 423 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 471 825.00 | | | 471 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 724.00 | | | 478 724.00 |
EA Autres dettes | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 390.00 | | | 702 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 215.00 | | | 1 174 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 162.00 | | | 670 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 324.00 | | 2 624 324.00 | 2 624 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 324.00 | | 2 624 324.00 | 2 624 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 027.00 | | | -54 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 230.00 | | | 2 661 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 334.00 | | | 2 640 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 430.00 | | 136 910.00 | 221 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 272.00 | 285 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 272.00 | 279 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 472.00 | | 136 030.00 | 216 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 880.00 | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 148.00 | 69 707.00 | 73 272.00 | 148 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 566.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 986.00 | 69 141.00 | 73 272.00 | 144 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 015.00 | 124 015.00 | | 124 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 128.00 | 229 128.00 | | 229 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 876.00 | 25 648.00 | 32 228.00 | 57 876.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VW T.V.A. | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 390.00 | 670 162.00 | 32 228.00 | 702 390.00 |