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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 2 592.00 | 1 136.00 | 3 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118.00 | 3 850.00 | 5 268.00 | 9 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 937.00 | 108 418.00 | 85 519.00 | 193 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 013.00 | 114 861.00 | 93 153.00 | 208 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 284.00 | | 838 284.00 | 838 284.00 |
BZ Autres créances | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
CF Disponibilités | 332 191.00 | | 332 191.00 | 332 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 845.00 | | 1 264 845.00 | 1 264 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 859.00 | 114 861.00 | 1 357 998.00 | 1 472 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 328 090.00 | | | 328 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
DL TOTAL (I) | 493 402.00 | | | 493 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 452.00 | | | 659 452.00 |
EA Autres dettes | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 596.00 | | | 864 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 998.00 | | | 1 357 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 536.00 | | | 850 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 719.00 | | 3 262 719.00 | 3 262 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 719.00 | | 3 262 719.00 | 3 262 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | | | -7 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 976.00 | | | 3 277 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 264.00 | | | 3 139 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 284.00 | | 42 728.00 | 187 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 999.00 | 208 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 999.00 | 203 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 356.00 | | 42 698.00 | 182 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 30.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 569.00 | | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 141.00 | 231 141.00 | | 231 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823.00 | 14 763.00 | 14 060.00 | 28 823.00 |
VI Groupe et associés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VW T.V.A. | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 596.00 | 850 536.00 | 14 060.00 | 864 596.00 |